5 modules de 3 jours (16 heures), 1 module par mois
PROCHAINE FORMATION
Automne 2024
HORAIRES
Mardi après-midi, mercredi, jeudi matin
LIEU
Luxembourg
LANGUE(S)
Français
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Soutenance de mémoire pour obtention du diplôme
CERTIFICATION
Certificat en Risk management (uniquement participation)
Diplôme en Risk management (participation et soutenance de mémoire)
CONDITIONS D’ADMISSION
Diplôme universitaire de type court (BAC+2) ou long
Sur base du dossier de candidature et du CV
FRAIS D’INSCRIPTION
Participation aux cours : 3 500 €
Frais de jury pour la soutenance du mémoire : 400 €
Objectifs de la formation
Le risque constitue un facteur inhérent aux activités du secteur financier. Les institutions financières sont confrontées à un besoin croissant de mieux structurer la maîtrise de leurs risques. Une nouvelle approche de la gestion des risques permettra à l’entreprise de mesurer et de gérer le risque opérationnel en conformité avec les pratiques recommandées, tout en atténuant les risques dans tous les domaines de l’entreprise afin d’optimiser son indispensable « capital confiance » et à sa réputation.
La formation « Risk Management » a pour but de fournir aux participants, en appui de la bonne gouvernance d’entreprise, une approche globale de la gestion des risques liés aux métiers de la finance ainsi qu’une méthodologie performante de la maîtrise des risques opérationnels.
Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :
concevoir un dispositif adéquat de la gestion des risques opérationnels ;
contribuer à une meilleure allocation du capital économique de votre entreprise par une meilleure connaissance des risques ;
développer de nouvelles méthodes de pilotage et une meilleure communication des risques ;
aider votre entreprise à répondre favorablement aux exigences du régulateur, tout en contribuant à la performance et à la rentabilité des opérations ;
organiser la fonction de risk management au sein de votre entreprise.
Public cible et conditions d'admission
Public cible
Cette formation en « Risk management » s’adresse :
aux cadres et dirigeants des entreprises du secteur financier et de l’assurance souhaitant se familiariser avec les techniques de la maîtrise des risques ;
aux personnes impliquées dans le développement du dispositif de la gestion des risques ou directement intéressées par son bon fonctionnement ;
aux personnes en charge de l’accompagnement interne du management dans le domaine de la gestion des risques ;
aux personnes en charge de l’évaluation du dispositif de la gestion des risques.
Conditions d’admission
Diplôme universitaire de type court (bac+2) ou long
Admission sur base du dossier de candidature et du CV
Organisation et programme
Organisation des cours
La formation est d’une durée d’environ 80 heures, réparties sur les mardis (après-midi), les mercredis (toute la journée) et les jeudis (matin) à raison d’un bloc par mois, sauf exception.
Les horaires de formation(susceptible de modifications) :
mardi après-midi (5h) de 13h00-18h00
mercredi (7,5h) de 8h30-12h30 et 14h00-17h30
jeudi matin (3,5h) de 8h30-12h30
Le mode d’enseignement met l’accent sur le savoir-être autant que sur le savoir-faire. Il vise à développer grâce à l’approche transversale et au dispositif de l’alternance, les savoirs et une plus grande autonomie indispensables à leur exercice professionnelle.
Cette formation combine apport théorique et exercices pratiques de groupe, jeux de rôle avec l’étude de cas concrets.
Programme *
Modules
Contenu
Module 1 – Contexte et approches de la gestion des risques
Approches et techniques de la gestion des risques d’entreprise
La gestion des risques : Quoi ? Pourquoi ? Comment ?
La gestion des risques et les autres approches managériales ;
Les principaux guides, standards et réglementations applicables (COSO) ;
Les étapes de la mise en œuvre du processus de la gestion des risques d’entreprises.
La gestion des risques opérationnels dans la pratique
Le risque opérationnel et la déclinaison de la bonne gestion des risques dans un milieu Institution financière ;
Socle théorique et exemples concrets de la gestion attendue ;
Ce que le risk manager doit mettre en place concernant l’identification, la gestion et le traitement des risques au sein des institutions financières ;
Les supports qui aideront à la mise en place d’une gestion effective du risque Op.
Management des risques liés aux nouvelles technologies
Introduction aux nouvelles technologies (I.A., Blockchain, Robotics, Data Management) ;
Pourquoi il devient important que les risk managers s’investissent dans ces nouveaux sujets. Analyse de la réglementation sur ces sujets (comment nos régulateurs y réagissent) ;
Présentation théorique, exemple de cas concret, analyse de réglementation et décodage de celles ci avec les attentes et défis sous-jacent ;
Introduction au GDPR, état des lieux et suivi pour les risk manager
Aligner les actions de maîtrise des risques opérationnels
Contexte : en quoi la gestion des risks ops a-t-elle sa place dans une organisation ?
Mise en perspective : quels sont les enjeux et les difficultés de mise en œuvre et de pérennisation de ces activités ?
Dispositif : présentation de quelques outils pratiques ;
Participation active des participants sur un cas pratique
Module 2 – Aspects organisationnels, humains et stratégiques de la fonction « Risk Manager »
Le Risk Manager au sein d’une entreprise de services financiers
Basé sur un RACI existant, définir le rôle et responsabilités du Risk Manager dans le milieu bancaire ;
Création d’un RACI sur base de certains milieux professionnels présents (exemple : le milieu parastatal) ;
Application des trois lignes de défense et comparaison avec une petite société ;
Les différents types de risque.
Le Risk Manager au sein d’une entreprise de services financiers (suite)
Le RCSA (Risk and Control Self Assessment) : Théorie et jeux de rôles ;
Objectifs d’un RCSA ; jeu de rôle (CFO, CEO, CRO …) ;
Application End To End du processus
Risques liés aux ressources humaines
risques et opportunités liés aux ressources humaines ;
application à la maîtrise des risques opérationnels tels que définis par BII/SII : « Fraude Interne, Employment Practices and Workplace Safety »
Le risque de fraude
La fraude informatique et la malveillance ; les moyens de détection et de prévention ;
La protection du patrimoine industriel et commercial.
Module 3 – Techniques de la gestion des risques opérationnels
Pratique des modèles de la gestion des risques opérationnels (ORM)
La gestion des risques opérationnels dans le cadre Bâle I / III et Solvency ; le lien avec le calcul de capital ;
Focus sur Advanced Measurement Approach: éléments qualitatifs (gouvernance, fonctions, reporting, audit trail), éléments quantitatifs (loss data, external data, scenario analysis, business environment and internal control factors BE&ICF), standards bâlois et pratiques courantes ;
Gérer les risques opérationnels des processus robotisés
La gestion des risques opérationnels liés aux transactions financières
Parcours à travers les différentes dimensions de la gestion des risques opérationnels ;
Comment faire évoluer la gestion des risques opérationnels : améliorer, structurer ses actions d’amélioration ;
Quelles sont les bonnes pratiques mises en place dans le monde des transactions financières ;
Une approche qualitative, des pratiques simples et économiquement acceptables
La gestion des risques Compliance
Cadre réglementaire ;
Rôles, missions et responsabilités de la fonction Compliance ;
Identification et gestion des risques Compliance
Module 4 – Risques de continuité
Gérer la continuity des opérations (BCM : Business Continuity Management)
Business Continuity : Introduction aux composants du BCI Framework GPG 2018+ ;
cas pratiques ou retours d’expérience, gestion de crise, gouvernance, outils,…
Gestion des crises liées aux risques opérationnel
Ensemble de cas pratiques d’incident opérationnels et de gestion de crises autour de ceux-ci (études d’incidents, gestion de la crise, solutions apportées) ;
Débat sur la gestion de la crise et sur ce qu’un Risk Manager aurait pu / dû faire) ;
Retour d’expériences vécues sur le terrain. (support de nombreuses études de cas sur différents types d’incidents).
La maîtrise du risque de discontinuité
Définir les objectifs de l’ICT et les éléments du SLA (Service Level Agreement) ; définition, concepts et méthodologie ;
Identifier et évaluer les différents facteurs des risques de discontinuité ;
Traitement concret des risques par les activités de maîtrise ;
Les orientations données par la BRI (Banque des Règlements Internationaux) et la BCE (Banque Centrale Européenne)
Module 5 – Risques financiers et aspects financiers des risques
Les risques liés aux états financiers
Enterprise Risk Management (ERM) vs KPI’s plan stratégique & relations investisseurs ;
Les risques liés aux plans d’affaires et aux états financiers ;
Les risques de bilan et hors bilan ; la communication financière ;
Evaluation et gestion des risques pour les activités prestées au secteur financier Luxembourgeois – PSF de support (Rapport d’Analyse de Risques et Rapport Descriptif) ;
Les risques liés à la remise d’appel d’offre de projet complexes / Responsabilités et SLA fournisseurs stratégiques.
Gérer dans la complexité, reconnaître la systémique ; l’analyse causale ; base du risk management
Découvrir les risques systémiques. Détecter et gérer les risques systémiques au sein de son organisation : comment identifier et gérer les interactions des multiples facteurs stratégiques, opérationnels et de projet, qui peuvent affecter le fonctionnement l’entreprise ?
Risque crédit et insolvabilité clients
Le risque de contrepartie & le risque crédit ;
Déterminants des principales contreparties : pays, banques, assurances, entreprises & ménages ;
Techniques de risk management : (titrisation, CDS, …) ;
Risques liés au financement des entreprises ; principaux modes de financement ; principales sûretés & covenants ;
Lecture des bilans & résultats : création de valeur & risques.
* programme non contractuel et susceptible de modifications
Certification
Le diplôme* est décerné aux participants qui suivent l’ensemble de la formation, composée de 5 modules, et qui présentent avec succès un travail de synthèse lié à la problématique étudiée. Toutes les matières abordées au cours des 5 modules peuvent faire l’objet du travail de synthèse.
Le candidat choisit librement un ou plusieurs thèmes qu’il applique au contexte spécifique d’une entreprise.
La remise et la présentation du travail devant un jury sont obligatoires pour l’obtention du diplôme* « Risk management ».
Les participants qui ne souhaitent pas remettre de travail de synthèse se voient délivrer un certificat de participation.
* il s’agit d’un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un diplôme de Bachelor, ni à un diplôme de Master selon le système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à une inscription au registre des titres au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Centre spécialisé de l’ICHEC Brussels Management School, assure la formation continue en Management de cadres, dirigeants et jeunes diplômés (plus de 44 000 personnes en 32 ans) par des programmes post-universitaires de courte durée et des séminaires spécialisés, en journée et en soirée.
Conçues par des managers pour des managers, les formations proposées par ICHEC-Entreprises associent le sérieux et la qualité d’une grande Management School à l’expertise-terrain d’une équipe de 480 formateurs qui sont eux-mêmes des professionnels de l’entreprise.
15/10/2024
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