Identifier les risques financiers, (risque de marché, risque de liquidité, risque de crédit/contrepartie et risque opérationnel) plus particulièrement dans le cas de l'industrie des fonds, et en cerner l'impact sur la gestion d'un portefeuille.

• Les 4 types de risques financiers auxquels sont sujets les portefeuilles composés d'instruments de marché, cotés ou non.
• Le risque de marché (ainsi que le cas particulier du risque de change) et leur mode de couverture.
• Le risque de liquidité, l'échelle de liquidités et les moyens de le réduire.
• Le risque de contrepartie et de crédit, identification, mesure et utilisation de dérivés de crédit.
• Le risque opérationnel, conventionnel et particulier au cas de la gestion de portefeuille.
• L'impact de ces 4 types de risques sur la (mesure de) performance des fonds.